Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2021 | 2020 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 119 | 92 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 21 | 19 | ||
- belastingen | 39 | 33 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | -10 | - | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 202 | 187 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | 3 | -3 | ||
- handels- en overige vorderingen | -56 | -21 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | 20 | 19 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -33 | -5 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | 5 | -16 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 343 | 310 | ||
Betaalde rente | -24 | -24 | ||
Ontvangen rente | - | - | ||
Betaalde winstbelasting | -63 | -71 | ||
Totaal | -87 | -95 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 256 | 215 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -465 | -405 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 78 | 78 | ||
Verkoop (aankoop) deelnemingen | 28 | -64 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -359 | -391 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Aangetrokken langlopende leningen | - | 125 | ||
Aflossing op opgenomen langlopende leningen | -7 | -7 | ||
Uitgifte EMTN | - | 597 | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen | 136 | 10 | ||
Verstrekte langlopende leningen | - | -7 | ||
Aflossing op verstrekte langlopende leningen | 3 | 6 | ||
Aflossing leaseverplichting | -11 | -11 | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | - | -100 | ||
Betaald dividend | -94 | -114 | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -8 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 19 | 491 | ||
Nettokasstroom | -84 | 315 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 298 | 153 | ||
Nettokasstroom | -84 | 315 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 214 | 468 | ||