Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

Resultaat na belastingen

334

203

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

27, 28

46

43

- belastingen

29

119

68

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

-3

-9

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

338

327

Boekresultaat verkoop Allego

33

-105

-

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

8

-10

- handels- en overige vorderingen

-20

-61

- handelsschulden en overlopende passiva

20

29

Totaal veranderingen in werkkapitaal

8

-42

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

10

-35

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

747

555

Betaalde rente

-54

-47

Ontvangen rente

2

2

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-57

-56

Totaal

-109

-101

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

454

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

Investeringen in materiële vaste activa

3

-731

-666

Bijdrage investeringen van derden

14

126

96

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-1

14

Verkoop HS net

-

7

Verkoop Allego

110

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-496

-549

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

-224

183

Aangetrokken langlopende leningen

13

228

81

Afgeloste langlopende leningen

14

-3

-

Aangetrokken kortlopende lening

13

14

-

Verstrekte leningen

11

-14

-11

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

10

-

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

11

-

15

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

495

-

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-496

-

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-21

-16

Betaald dividend

-92

-104

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-103

148

Nettokasstroom

39

53

Liquide middelen per 1 januari

101

48

Nettokasstroom

39

53