Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2016 | 2015 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 232 | 161 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 28 | 34 | ||
- belastingen | 23 | 51 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 1 | 1 | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 150 | 136 | ||
- vrijval voorziening CDS na belastingen | - | -49 | ||
- boekresultaat verkoop Endinet | -176 | - | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | -5 | -7 | ||
- handels- en overige vorderingen | -3 | -5 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | -6 | 18 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -14 | 6 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -24 | -20 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 220 | 320 | ||
Betaalde rente | -39 | -39 | ||
Ontvangen rente | 1 | 1 | ||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -76 | -41 | ||
Totaal | -114 | -79 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 106 | 241 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -304 | -261 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 45 | 32 | ||
Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen | -5 | - | ||
Kasstroom uit ruilverkaveling | 359 | - | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 95 | -229 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Afgeloste EMTN | -400 | - | ||
Aangetrokken EMTN | 300 | - | ||
Aflossing op langlopende opgenomen leningen | -5 | - | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering | -47 | -7 | ||
(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen | 1 | -4 | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | 25 | -25 | ||
Aflossing aangehouden effecten | - | 141 | ||
Betaald dividend | -85 | -125 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -211 | -20 | ||
Nettokasstroom | -10 | -8 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 89 | 167 | ||
Nettokasstroom | -10 | -8 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 79 | 159 | ||