Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2018 | 2017 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 227 | 93 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 21 | 21 | ||
- belastingen | 45 | 31 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | - | 2 | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 164 | 159 | ||
- boekresultaat verkoop Allego | -106 | - | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | 1 | -8 | ||
- handels- en overige vorderingen | -36 | -19 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | -8 | -29 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -43 | -56 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | 18 | -21 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 326 | 229 | ||
Betaalde rente | -22 | -23 | ||
Ontvangen rente | 2 | 1 | ||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -40 | -55 | ||
Totaal | -60 | -77 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 266 | 152 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -345 | -292 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 50 | 47 | ||
Verkoop deelnemingen | 110 | - | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -185 | -245 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -412 | - | ||
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | 495 | - | ||
Opgenomen langlopende- en kasgeld leningen | 174 | - | ||
Aflossing op langlopende opgenomen leningen | -5 | -5 | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering | -50 | 221 | ||
Verstrekte leningen | -5 | - | ||
(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen | 4 | - | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | - | 15 | ||
Betaald dividend | -92 | -104 | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -14 | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 95 | 127 | ||
Nettokasstroom | 176 | 34 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 101 | 48 | ||
Nettokasstroom | 176 | 34 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 277 | 82 |