Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2019 | 2018 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 121 | 227 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 22 | 21 | ||
- belastingen | 42 | 45 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 1 | - | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 185 | 164 | ||
- boekresultaat verkoop Allego | - | -106 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | 4 | 1 | ||
- handels- en overige vorderingen | -28 | -36 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | -9 | -8 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -33 | -43 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -16 | 18 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 322 | 326 | ||
Betaalde rente | -20 | -22 | ||
Ontvangen rente | 1 | 2 | ||
Betaalde winstbelasting | -54 | -40 | ||
Totaal | -73 | -60 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 249 | 266 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -402 | -345 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 58 | 50 | ||
Verkoop deelnemingen | - | 110 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -344 | -185 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | -412 | ||
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | 495 | ||
Opgenomen langlopende- en kasgeld leningen | - | 174 | ||
Aflossing op opgenomen langlopende leningen | -14 | -5 | ||
Uitgifte EMTN | 296 | - | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP | 150 | -50 | ||
Verstrekte langlopende leningen | -1 | -5 | ||
Aflossing op verstrekte langlopende leningen | 3 | 4 | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | -200 | - | ||
Betaald dividend | -150 | -92 | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | -14 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 84 | 95 | ||
Nettokasstroom | -11 | 176 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 140 | 101 | ||
Nettokasstroom | -11 | 176 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 129 | 277 |