Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2020 | 2019 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 92 | 121 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 19 | 22 | ||
- belastingen | 33 | 42 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | - | 1 | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 187 | 185 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | -3 | 4 | ||
- handels- en overige vorderingen | -21 | -28 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | 19 | -9 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -5 | -33 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -16 | -16 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 310 | 322 | ||
Betaalde rente | -24 | -20 | ||
Ontvangen rente | - | 1 | ||
Betaalde winstbelasting | -71 | -54 | ||
Totaal | -95 | -73 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 215 | 249 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -405 | -402 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 78 | 58 | ||
Aankoop deelnemingen | -64 | - | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -391 | -344 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Aangetrokken langlopende leningen | 125 | - | ||
Aflossing op opgenomen langlopende leningen | -7 | -14 | ||
Uitgifte EMTN | 597 | 296 | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP | 10 | 150 | ||
Verstrekte langlopende leningen | -7 | -1 | ||
Aflossing op verstrekte langlopende leningen | 6 | 3 | ||
Aflossing leaseverplichting | -11 | - | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | -100 | -200 | ||
Betaald dividend | -114 | -150 | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 491 | 84 | ||
Nettokasstroom | 315 | -11 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 153 | 140 | ||
Nettokasstroom | 315 | -11 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 468 | 129 | ||