Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2022 | 2021 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 107 | 119 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 24 | 21 | ||
- belastingen | 39 | 39 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | -2 | -10 | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 219 | 202 | ||
- boekresultaat verkoop Stam & Co | -13 | - | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | -20 | 3 | ||
- handels- en overige vorderingen | - | -56 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | -83 | 20 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -103 | -33 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -7 | 5 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 264 | 343 | ||
Betaalde rente | -23 | -24 | ||
Betaalde winstbelasting | -60 | -63 | ||
Totaal | -83 | -87 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 181 | 256 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -579 | -465 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 76 | 78 | ||
Verkoop (aankoop) deelnemingen | 21 | 28 | ||
Aflossing op verstrekte langlopende leningen1 | - | 3 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -482 | -359 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Aflossing op opgenomen langlopende leningen | -8 | -7 | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen | - | 136 | ||
Aangetrokken waarborgsommen | 55 | - | ||
Aflossing leaseverplichting | -12 | -11 | ||
Betaald dividend | -101 | -94 | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -8 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -74 | 19 | ||
Nettokasstroom | -375 | -84 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 624 | 298 | ||
Nettokasstroom | -375 | -84 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 249 | 214 | ||