Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten
In het eerste halfjaar van 2023 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 245 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 181 miljoen). Deze stijging van € 64 miljoen komt met name doordat minder vennootschapsbelasting is betaald.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2023 bedraagt € 580 miljoen negatief (eerste halfjaar van 2022: € 482 miljoen negatief). De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2023 bedragen € 641 miljoen en zijn daarmee € 62 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Deze stijging is één van de oorzaken voor de lagere investeringskasstroom. Naast de investeringen wordt de kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2023 negatief beïnvloed door de betaalde waarborgsommen in het kader van netverliezen (€ 18 miljoen). Daarnaast had in 2022 de verkoop van ons aandelenbelang in Stam & Co een positief effect op de kasstroom van € 21 miljoen.
Investeringen in materiële vaste activa
De investeringen van Alliander bedroegen € 641 miljoen in het eerste halfjaar van 2023 (eerste halfjaar 2022: € 579 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 479 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 424 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 82 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 70 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2023 € 162 miljoen en zijn daarmee hoger dan in het eerste halfjaar van 2022 (€ 142 miljoen).
€ miljoen | Realisatie t/m juni 2023 | Realisatie t/m juni 2022 | Doelstelling ultimo 2023 | Realisatie 2022 |
Elektriciteit gereguleerd | 479 | 424 | 988 | 883 |
Gas gereguleerd | 82 | 70 | 140 | 155 |
Meetinrichtingen | 26 | 25 | 56 | 49 |
Gebouwen, ICT, etc. | 54 | 60 | 62 | 141 |
Totaal investeringen | 641 | 579 | 1.246 | 1.228 |
Storingen en Onderhoud | 162 | 142 | 407 | 334 |
Totaal onderhoudskosten en investeringen | 803 | 721 | 1.653 | 1.562 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2023 een instroom van € 326 miljoen, ten opzichte van een uitstroom van € 74 miljoen over dezelfde periode in 2022. In 2023 is voor € 497 miljoen een green bond uitgegeven, waarmee onder meer de ECP (€ 100 miljoen) is afgelost. Ook zijn dividend (€ 82 miljoen) en couponrente op de eeuwigdurende achtergestelde lening (€ 8 miljoen) uitgekeerd. De uitstroom in 2022 van per saldo € 74 miljoen betrof met name het uitgekeerde dividend van € 101 miljoen en de uitgekeerde couponrente van € 8 miljoen waar tegenover afgeloste waarborgsommen werden ontvangen van € 55 miljoen.