Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen

109

107

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

34

24

- belastingen

40

39

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

2

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

215

219

- boekresultaat verkopen

-5

-13

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

-38

-20

- handels- en overige vorderingen

-133

-

- handelsschulden en overlopende passiva

46

-83

Totaal veranderingen in werkkapitaal

-125

-103

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

7

-7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

277

264

Betaalde rente

-30

-23

Betaalde winstbelasting

-2

-60

Totaal

-32

-83

Kasstroom uit operationele activiteiten

245

181

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa

-641

-579

Bijdrage investeringen van derden

69

76

Verkoop (aankoop) deelnemingen

-

21

Verkoop bedrijfspanden

13

-

Verstrekte leningen

-4

-

Aflossing op verstrekte langlopende leningen

1

-

Betaalde waarborgsommen

-18

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-580

-482

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgifte green bond

497

-

Opgenomen langlopende leningen

32

-

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-

-8

Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen

-100

-

Aangetrokken waarborgsommen

-

55

Aflossing leaseverplichting

-13

-12

Betaald dividend

-82

-101

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-8

-8

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

326

-74

Nettokasstroom

-9

-375

Liquide middelen per 1 januari

205

624

Nettokasstroom

-9

-375