Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen | Noot | 2015 | 2014 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 30 | ||||
Resultaat na belastingen | 235 | 323 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
- financiële baten en lasten | 27, 28 | 71 | 93 | ||
- belastingen | 29 | 80 | 94 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 5 | 4 | - | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 22, 26 | 282 | 291 | ||
- vrijval voorziening CDS na belastingen | 8 | -49 | -60 | ||
- resultaat verkoop aandelen KEMA na belastingen1 | 22 | - | -45 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
- voorraden | -17 | -3 | |||
- handels- en overige vorderingen | 6 | 24 | |||
- handelsschulden en overlopende passiva | 51 | 57 | |||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | 40 | 78 | |||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -26 | -38 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 637 | 736 | |||
Betaalde rente | -65 | -77 | |||
Ontvangen rente | 2 | 2 | |||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -61 | -38 | |||
Totaal | -124 | -113 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 513 | 623 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 30 | ||||
Investeringen in immateriële vaste activa | 4 | - | -2 | ||
Investeringen in materiële vaste activa | 3 | -575 | -570 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 14 | 85 | 80 | ||
(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures) | -2 | 82 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -492 | -410 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30 | ||||
Afgeloste EMTN | - | -276 | |||
Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering | -112 | 153 | |||
Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen | 4 | -5 | |||
(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen | 9 | -7 | |||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | - | 75 | |||
Aflossing aangehouden effecten | 6 | 141 | - | ||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | 12 | -16 | -16 | ||
Betaald dividend | -125 | -125 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -99 | -201 | |||
Nettokasstroom | -78 | 12 | |||
Liquide middelen per 1 januari | 167 | 155 | |||
Nettokasstroom | -78 | 12 | |||
Liquide middelen per 31 december | 89 | 167 | |||
Reconciliatie Nettokasstroom 2015
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht over 2015 (en 2014) is rekening gehouden met de cijfers van Endinet Groep. Hierdoor vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de betreffende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening, waarbij Endinet Groep niet is meegeconsolideerd. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Endinet Groep) is het overzicht als volgt:
€ miljoen | Voortgezette activiteiten | Beeïndigde activiteiten | Eliminaties | Totaal |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 477 | 36 | - | 513 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -470 | -22 | - | -492 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -99 | -15 | 15 | -99 |
Nettokasstroom | -92 | -1 | 15 | -78 |