Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

Resultaat na belastingen

282

235

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

27, 28

54

71

- belastingen

29

42

80

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

5

4

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

329

282

- vrijval voorziening CDS na belastingen

8

-

-49

Boekresultaat verkoop Endinet

33

-176

-

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

-7

-17

- handels- en overige vorderingen

10

6

- handelsschulden en overlopende passiva

20

51

Totaal veranderingen in werkkapitaal

23

40

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

-32

-26

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

527

637

Betaalde rente

-65

-65

Ontvangen rente

2

2

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-88

-61

Totaal

-151

-124

Kasstroom uit operationele activiteiten

376

513

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

Investeringen in materiële vaste activa

3

-680

-575

Bijdrage investeringen van derden

14

99

85

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-5

-2

Kasstroom uit ruilverkaveling

359

-

Kasstroom uit aankoop 450connect GmbH

-5

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-232

-492

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

Afgeloste EMTN

-100

-

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

29

-112

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

-27

4

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

4

9

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

10

-

Aflossing aangehouden effecten

6

-

141

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-16

-16

Betaald dividend

-85

-125

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-185

-99

Nettokasstroom

-41

-78

Liquide middelen per 1 januari

89

167

Nettokasstroom

-41

-78