Noot 13 Rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2016 | 2015 |
Boekwaarde per 1 januari | 1.668 | 1.775 |
Mutaties | ||
Nieuwe leningen | 843 | 481 |
Aflossingen | -941 | -590 |
Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties | -6 | 2 |
Totaal | -104 | -107 |
Boekwaarde per 31 december | 1.564 | 1.668 |
De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:
Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen
Effectief interestpercentage | Kortlopend deel | Langlopend deel | ||||
€ miljoen | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Achtergestelde leningen | 8,6% | 8,6% | 5 | 5 | 76 | 82 |
Onderhandse en groenleningen | 1,1% | 2,1% | 1 | 20 | 12 | 13 |
Euro Medium Term Notes | 2,6% | 3,7% | - | 400 | 1.394 | 1.095 |
Euro Commercial Paper | 0,0% | 0,4% | 75 | 46 | - | - |
Overig | 0,0% | 0,0% | - | - | 1 | 7 |
Boekwaarde per 31 december | 81 | 471 | 1.483 | 1.197 | ||
De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2016 € 81 miljoen (2015: € 471 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden en de Euro Commercial Paper.
Ultimo 2016 was voor een boekwaarde van € 1.394 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2016 is in het kader van het ECP-programma voor € 75 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2015: € 46 miljoen).
Achtergestelde leningen
Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2016 | 2015 |
Minder dan 1 jaar | 81 | 471 |
Tussen 1 en 2 jaar | 6 | 6 |
Tussen 2 en 3 jaar | 306 | 6 |
Tussen 3 en 4 jaar | 7 | 306 |
Tussen 4 en 5 jaar | 8 | 7 |
Meer dan 5 jaar | 1.157 | 872 |
Boekwaarde per 31 december | 1.565 | 1.668 |