Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen | Noot | 2017 | 2016 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Resultaat na belastingen | 203 | 282 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
- financiële baten en lasten | 43 | 54 | |||
- belastingen | 68 | 42 | |||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | -9 | 5 | |||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 327 | 329 | |||
Boekresultaat verkoop Endinet | - | -176 | |||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
- voorraden | -10 | -7 | |||
- handels- en overige vorderingen | -61 | 10 | |||
- handelsschulden en overlopende passiva | 29 | 20 | |||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -42 | 23 | |||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -35 | -32 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 555 | 527 | |||
Betaalde rente | -47 | -65 | |||
Ontvangen rente | 2 | 2 | |||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -56 | -88 | |||
Totaal | -101 | -151 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 454 | 376 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in materiële vaste activa | -666 | -680 | |||
Bijdrage investeringen van derden | 96 | 99 | |||
(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures) | 14 | -5 | |||
Verkoop HS net | 7 | - | |||
Kasstroom uit ruilverkaveling | - | 359 | |||
Kasstroom uit aankoop 450connect GmbH | - | -5 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -549 | -232 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Afgeloste EMTN | - | -100 | |||
Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering | 183 | 29 | |||
Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen | 81 | -27 | |||
(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen | -11 | 4 | |||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | 15 | 10 | |||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -16 | -16 | |||
Betaald dividend | -104 | -85 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 148 | -185 | |||
Nettokasstroom | 53 | -41 | |||
Liquide middelen per 1 januari | 48 | 89 | |||
Nettokasstroom | 53 | -41 | |||
Liquide middelen per 31 december | 101 | 48 |