Noot 13 Rentedragende verplichtingen
De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.
De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Boekwaarde per 1 januari | 1.784 | 1.564 |
Mutaties | ||
Nieuwe leningen | 854 | 1.156 |
Aflossingen | -841 | -903 |
Valuta-omrekeningsverschillen | -1 | -33 |
Totaal | 12 | 220 |
Boekwaarde per 31 december | 1.796 | 1.784 |
Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen
Effectief interestpercentage | Kortlopend deel | Langlopend deel | ||||
€ miljoen | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Achtergestelde leningen | 8,5% | 8,6% | 7 | 6 | 65 | 70 |
Onderhandse en groenleningen | 1,4% | 1,3% | - | - | 312 | 87 |
Euro Medium Term Notes | 2,6% | 2,6% | 300 | - | 1.096 | 1.395 |
Euro Commercial Paper | 0,0% | 0,7% | - | 225 | - | - |
Overig | 0,0% | 0,0% | 14 | - | 2 | 1 |
Boekwaarde per 31 december | 321 | 231 | 1.475 | 1.553 | ||
De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2018 € 307 miljoen (2017: € 231 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 7 miljoen) en een af te lossen obligatielening (€ 300 miljoen).
Ultimo 2018 was voor een boekwaarde van € 1.396 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2018 zijn in het kader van het ECP-programma geen kortlopende leningen aangetrokken (2017: € 225 miljoen).
In juli 2017 heeft Alliander een lening afgesloten bij de Europese Investeringsbank tegen gunstige voorwaarden. De lening bedraagt € 300 miljoen en is in drie tranches opgenomen. De eerste tranche van € 75 miljoen in 2017 en de resterende € 225 miljoen zijn gedurende 2018 in twee tranches opgenomen. De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.
Achtergestelde leningen
Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.
Looptijden rentedragende verplichtingen
€ miljoen | 2018 | 2017 |
Minder dan 1 jaar | 321 | 231 |
Tussen 1 en 2 jaar | 7 | 305 |
Tussen 2 en 3 jaar | 9 | 8 |
Tussen 3 en 4 jaar | 407 | 8 |
Tussen 4 en 5 jaar | - | 408 |
Meer dan 5 jaar | 1.052 | 824 |
Boekwaarde per 31 december | 1.796 | 1.784 |