Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen | Noot | 2019 | 2018 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Resultaat na belastingen | 253 | 334 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
- financiële baten en lasten | 52 | 46 | |||
- belastingen | 76 | 119 | |||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden | -2 | -3 | |||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 378 | 338 | |||
Boekresultaat verkoop Allego | - | -105 | |||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
- voorraden | 6 | 8 | |||
- handels- en overige vorderingen | 12 | -20 | |||
- handelsschulden en overlopende passiva | -32 | 20 | |||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -14 | 8 | |||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -1 | 10 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 742 | 747 | |||
Betaalde rente | -48 | -54 | |||
Ontvangen rente | 1 | 2 | |||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -57 | -57 | |||
Totaal | -104 | -109 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 638 | 638 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in materiële vaste activa | -834 | -731 | |||
Bijdrage investeringen van derden | 124 | 126 | |||
(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures) | -3 | -1 | |||
Verkoop Allego | - | 110 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -713 | -496 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering | 291 | -224 | |||
Aangetrokken langlopende leningen | 296 | 228 | |||
Afgeloste langlopende leningen | -321 | -3 | |||
Aangetrokken kortlopende lening | - | 14 | |||
Verstrekte leningen | - | -14 | |||
Aflossing op verstrekte kortlopende leningen | - | 10 | |||
Aflossing leaseverplichtingen | -20 | - | |||
Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | 495 | |||
Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | - | -496 | |||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -21 | |||
Betaald dividend | -150 | -92 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 88 | -103 | |||
Nettokasstroom | 13 | 39 | |||
Liquide middelen per 1 januari | 140 | 101 | |||
Nettokasstroom | 13 | 39 | |||
Liquide middelen per 31 december | 153 | 140 |