Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

Resultaat na belastingen

253

334

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

27, 28

52

46

- belastingen

29

76

119

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

-2

-3

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

378

338

Boekresultaat verkoop Allego

33

-

-105

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

6

8

- handels- en overige vorderingen

12

-20

- handelsschulden en overlopende passiva

-32

20

Totaal veranderingen in werkkapitaal

-14

8

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

-1

10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

742

747

Betaalde rente

-48

-54

Ontvangen rente

1

2

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-57

-57

Totaal

-104

-109

Kasstroom uit operationele activiteiten

638

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

Investeringen in materiële vaste activa

3

-834

-731

Bijdrage investeringen van derden

14

124

126

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-3

-1

Verkoop Allego

-

110

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-713

-496

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

291

-224

Aangetrokken langlopende leningen

13

296

228

Afgeloste langlopende leningen

14

-321

-3

Aangetrokken kortlopende lening

13

-

14

Verstrekte leningen

11

-

-14

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

-

10

Aflossing leaseverplichtingen

-20

-

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

495

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

-496

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

-21

Betaald dividend

-150

-92

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

88

-103

Nettokasstroom

13

39

Liquide middelen per 1 januari

140

101

Nettokasstroom

13

39