Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

Resultaat na belastingen

224

253

Aanpassingen voor:

- financiële baten en lasten

27, 28

41

52

- belastingen

29

55

76

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

-1

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

388

378

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden

-9

6

- handels- en overige vorderingen

21

12

- handelsschulden en overlopende passiva

1

-32

Totaal veranderingen in werkkapitaal

13

-14

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

2

-1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

722

742

Betaalde rente

-38

-48

Ontvangen rente

-

1

Ontvangen dividend deelnemingen

1

-

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-51

-57

Totaal

-88

-104

Kasstroom uit operationele activiteiten

634

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

Investeringen in materiële vaste activa

3

-890

-834

Bijdrage investeringen van derden

14

175

124

Aankoop TReNT

-60

-

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-

-3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-775

-713

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

-289

291

Aangetrokken langlopende leningen

13

847

296

Afgeloste langlopende leningen

14

-134

-321

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

6

-

Aflossing leaseverplichtingen

-22

-20

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

-8

Betaald dividend

-114

-150

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

286

88

Nettokasstroom

145

13

Liquide middelen per 1 januari

153

140

Nettokasstroom

145

13