Geconsolideerd kasstroomoverzicht
€ miljoen | Noot | 2022 | 2021 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Resultaat na belastingen | 198 | 242 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
- financiële baten en lasten | 53 | 45 | |||
- belastingen | 62 | 72 | |||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden | -3 | -5 | |||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 456 | 422 | |||
- betaalde earn out inzake verkoop 450connect | - | -24 | |||
- boekresultaat verkoop Stam | -13 | - | |||
Veranderingen in werkkapitaal: | |||||
- voorraden | -96 | 6 | |||
- handels- en overige vorderingen | 4 | -33 | |||
- handelsschulden en overlopende passiva | 35 | 46 | |||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -57 | 19 | |||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -20 | -6 | |||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 676 | 765 | |||
Betaalde rente | -50 | -37 | |||
Ontvangen rente | - | - | |||
Ontvangen dividend deelnemingen | 6 | 1 | |||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -60 | -65 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 572 | 664 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Investeringen in immateriële vaste activa | -1 | - | |||
Investeringen in materiële vaste activa | -1.228 | -1.014 | |||
Bijdrage investeringen van derden | 142 | 149 | |||
Aankoop deelnemingen | - | -3 | |||
Verkoop deelnemingen | 12 | 30 | |||
Verstrekte leningen | -8 | - | |||
Aflossing op verstrekte leningen | 8 | 199 | |||
Betaalde waarborgsommen | -100 | - | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -1.175 | -639 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||
Afgeloste EMTN | -400 | - | |||
Aangetrokken ECP-financiering | 300 | 2 | |||
Aangetrokken langlopende leningen | 498 | 599 | |||
Afgeloste langlopende leningen | -8 | -48 | |||
Ontvangen(aflossing) waarborgsommen | -72 | 72 | |||
Afgeloste leaseverplichtingen | -25 | -222 | |||
Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening | -8 | -8 | |||
Betaald dividend | -101 | -94 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 184 | 301 | |||
Nettokasstroom | -419 | 326 | |||
Liquide middelen per 1 januari | 624 | 298 | |||
Nettokasstroom | -419 | 326 | |||
Liquide middelen per 31 december | 205 | 624 |