Geconsolideerd kasstroomoverzicht
1e halfjaar | ||||
€ miljoen | 2017 | 2016 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
Resultaat na belastingen | 93 | 232 | ||
Aanpassingen voor: | ||||
- financiële baten en lasten | 21 | 28 | ||
- belastingen | 31 | 23 | ||
- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures | 2 | 1 | ||
- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen | 159 | 150 | ||
- boekresultaat verkoop Endinet | - | -176 | ||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||
- voorraden | -8 | -5 | ||
- handels- en overige vorderingen | -19 | -3 | ||
- handelsschulden en overlopende passiva | -29 | -6 | ||
Totaal veranderingen in werkkapitaal | -56 | -14 | ||
Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig | -21 | -24 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 229 | 220 | ||
Betaalde rente | -23 | -39 | ||
Ontvangen rente | 1 | 1 | ||
Betaalde (ontvangen) winstbelasting | -55 | -76 | ||
Totaal | -77 | -114 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 152 | 106 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
Investeringen in materiële vaste activa | -292 | -304 | ||
Bijdrage investeringen van derden | 47 | 45 | ||
Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen | - | -5 | ||
Kasstroom uit ruilverkaveling | - | 359 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -245 | 95 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
Afgeloste EMTN | - | -400 | ||
Aangetrokken EMTN | - | 300 | ||
Aflossing op langlopende opgenomen leningen | -5 | -5 | ||
Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering | 221 | -47 | ||
(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen | - | 1 | ||
Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's | 15 | 25 | ||
Betaald dividend | -104 | -85 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 127 | -211 | ||
Nettokasstroom | 34 | -10 | ||
Liquide middelen per 1 januari | 48 | 89 | ||
Nettokasstroom | 34 | -10 | ||
Liquide middelen per 30 juni | 82 | 79 |